| 单位净值:101.6710 | 净值增长率:0.00% | 累计净值:1.0167 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:192.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华上证AAA科创债ETF(551030)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | 17,860,900,000 | 19,130,400,000 | 19,126,100,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 20,162,000,000 | 25,091,600,000 | 24,999,900,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 16,150,600,000 | 19,137,300,000 | 19,120,200,000 | 0% |
| 2025/7/10 | - | - | 2,994,050,000 | 2,994,050,000 | -% |
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