基金经理：黄栋
| 单位净值:1.0479 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:1.0746 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河上证国有企业红利ETF(530880)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 54,863,400 | - | 55,728,900 | 55,575,400 | 99% |
| 2025/9/30 | 64,291,000 | - | 65,129,700 | 64,953,900 | 99% |
| 2025/6/30 | 94,397,300 | - | 96,440,700 | 96,306,500 | 98% |
| 2025/3/31 | 139,730,000 | - | 140,404,000 | 140,271,000 | 100% |
| 2024/12/31 | 178,466,000 | - | 179,522,000 | 179,334,000 | 100% |
| 2024/11/5 | 287,183,000 | - | 566,270,000 | 566,222,000 | 51% |
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