基金经理：张戈
| 单位净值:1.2240 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.2240 | 截止日期:2026/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘上证180ETF(530080)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 37,833,800 | - | 37,930,400 | 37,880,400 | 100% |
| 2025/9/30 | 51,629,900 | - | 53,331,400 | 53,159,300 | 97% |
| 2025/6/30 | 37,428,700 | - | 38,883,700 | 38,855,400 | 96% |
| 2025/3/31 | 50,828,600 | - | 52,124,500 | 51,953,500 | 98% |
| 2025/1/16 | - | - | 549,160,000 | 549,132,000 | 0% |
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