基金经理：董瑾
| 单位净值:1.0437 | 净值增长率:-1.07% | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:1.0437 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 71,415,800 | - | 74,288,500 | 72,520,200 | 98% |
| 2026/4/10 | 58,127,600 | - | 288,612,000 | 230,560,000 | 25% |
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