| 单位净值:0.9456 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9456 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/7/3 | 678,679,000 | - | 1,575,960,000 | 1,117,770,000 | 61% |
| 2024/6/30 | 222,183,000 | - | 1,347,940,000 | 1,118,960,000 | 20% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。