| 单位净值:0.8763 | 净值增长率:1.67% | 累计净值:0.8763 | 截止日期:2024/12/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 1,338,750,000 | - | 1,571,400,000 | 1,388,930,000 | 96% |
| 2024/7/3 | 678,679,000 | - | 1,575,960,000 | 1,117,770,000 | 61% |
| 2024/6/30 | 222,183,000 | - | 1,347,940,000 | 1,118,960,000 | 20% |
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