单位净值:0.9456 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9456 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/7/3 | 678,679,000 | - | 1,575,960,000 | 1,117,770,000 | 61% |
2024/6/30 | 222,183,000 | - | 1,347,940,000 | 1,118,960,000 | 20% |