基金经理：陈柯含
| 单位净值:1.5631 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:1.5631 | 截止日期:2026/5/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)(520500)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 2,118,320,000 | - | 2,179,690,000 | 2,139,500,000 | 99% |
| 2025/12/31 | 1,907,420,000 | - | 1,940,140,000 | 1,937,940,000 | 98% |
| 2025/9/30 | 1,599,450,000 | - | 1,626,760,000 | 1,624,610,000 | 98% |
| 2025/6/30 | 662,532,000 | - | 678,528,000 | 673,603,000 | 98% |
| 2025/3/31 | 245,190,000 | - | 287,213,000 | 250,541,000 | 98% |
| 2024/12/20 | 139,815,000 | - | 289,989,000 | 198,365,000 | 70% |
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