基金经理：
| 单位净值:1.0750 | 累计净值:1.0990 | 截止日期:2018/12/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河犇利混合A(519649)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2018/9/30 | 0 | 1,509,000 | 2,635,780 | 2,330,290 | 0% |
| 2018/6/30 | 59,265,500 | 15,634,800 | 76,930,000 | 76,685,100 | 77% |
| 2018/3/31 | 77,782,200 | 12,637,300 | 254,718,000 | 162,184,000 | 48% |
| 2017/12/31 | 90,539,100 | 109,434,000 | 208,044,000 | 204,325,000 | 44% |
| 2017/9/30 | 84,981,800 | 420,597,000 | 514,275,000 | 513,761,000 | 17% |
| 2017/6/30 | 100,335,000 | 446,955,000 | 607,615,000 | 607,109,000 | 17% |
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