基金经理：
| 单位净值:0.7946 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.7946 | 截止日期:2024/7/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根中证沪港深科技100ETF(517960)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 42,103,900 | - | 49,674,800 | 46,049,800 | 91% |
| 2024/3/31 | 65,099,000 | - | 70,199,400 | 69,904,900 | 93% |
| 2023/12/31 | 64,981,900 | - | 70,301,500 | 69,880,000 | 93% |
| 2023/9/30 | 164,280,000 | - | 174,197,000 | 173,861,000 | 94% |
| 2023/6/30 | 178,191,000 | - | 187,138,000 | 186,701,000 | 95% |
| 2023/3/31 | 187,142,000 | - | 193,519,000 | 193,264,000 | 97% |
| 2022/12/31 | 159,464,000 | - | 166,198,000 | 165,852,000 | 96% |
| 2022/9/30 | 151,953,000 | - | 162,666,000 | 162,496,000 | 94% |
| 2022/6/30 | 181,194,000 | - | 189,180,000 | 188,934,000 | 96% |
| 2022/3/31 | 165,869,000 | - | 176,046,000 | 175,927,000 | 94% |
| 2021/12/16 | 3,728,910 | - | 203,157,000 | 202,382,000 | 2% |
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