基金经理：林心龙
| 单位净值:0.7972 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.7972 | 截止日期:2023/6/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/3/31 | 28,888,000 | - | 29,264,600 | 29,151,500 | 99% |
| 2022/12/31 | 33,491,300 | - | 33,789,000 | 33,641,300 | 100% |
| 2022/9/30 | 32,147,500 | - | 32,718,400 | 32,515,700 | 99% |
| 2022/6/30 | 34,799,800 | - | 35,406,300 | 35,304,600 | 99% |
| 2022/3/31 | 27,822,600 | - | 45,742,200 | 28,250,500 | 98% |
| 2021/12/31 | 37,408,700 | - | 38,223,600 | 37,972,700 | 99% |
| 2021/10/18 | 444,638 | - | 227,161,000 | 227,134,000 | 0% |
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