基金经理：
| 单位净值:0.6621 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:0.6621 | 截止日期:2024/3/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF(517270)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/12/31 | 13,489,100 | - | 14,299,900 | 14,090,500 | 96% |
| 2023/9/30 | 15,244,300 | - | 15,906,100 | 15,857,300 | 96% |
| 2023/6/30 | 18,455,300 | - | 19,550,700 | 19,054,200 | 97% |
| 2023/3/31 | 21,991,000 | - | 23,664,000 | 22,528,600 | 98% |
| 2022/12/31 | 23,777,500 | - | 26,557,500 | 24,520,000 | 97% |
| 2022/9/30 | 30,201,800 | - | 33,144,700 | 31,589,200 | 96% |
| 2022/6/30 | 33,818,400 | - | 35,026,300 | 34,912,400 | 97% |
| 2022/3/31 | 33,910,700 | - | 38,379,000 | 36,188,600 | 94% |
| 2022/1/5 | 61,954,400 | - | 292,462,000 | 239,876,000 | 26% |
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