基金经理：黄岳
| 单位净值:1.0795 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0795 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证动漫游戏ETF(516010)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/30 | 2,382,810,000 | - | 2,440,330,000 | 2,404,080,000 | 99% |
| 2023/3/31 | 590,755,000 | - | 613,590,000 | 603,081,000 | 98% |
| 2022/12/31 | 415,034,000 | - | 438,669,000 | 437,607,000 | 95% |
| 2022/9/30 | 369,518,000 | - | 378,344,000 | 377,588,000 | 98% |
| 2022/6/30 | 452,930,000 | - | 465,228,000 | 463,428,000 | 98% |
| 2022/3/31 | 489,116,000 | - | 497,904,000 | 494,520,000 | 99% |
| 2021/12/31 | 483,720,000 | - | 498,192,000 | 489,515,000 | 99% |
| 2021/9/30 | 323,418,000 | - | 329,355,000 | 327,730,000 | 99% |
| 2021/6/30 | 282,627,000 | - | 289,254,000 | 288,314,000 | 98% |
| 2021/2/26 | - | - | 1,177,820,000 | 847,809,000 | 0% |
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