基金经理：
| 单位净值:1.2792 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.3192 | 截止日期:2022/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证高股息龙头ETF(515690)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/3/31 | 8,833,970 | - | 9,139,470 | 9,067,020 | 97% |
| 2021/12/31 | 17,776,400 | - | 18,859,100 | 18,608,200 | 96% |
| 2021/9/30 | 95,232,900 | - | 99,288,000 | 98,868,300 | 96% |
| 2021/6/30 | 171,120,000 | - | 178,331,000 | 177,753,000 | 96% |
| 2021/3/31 | 71,340,600 | - | 75,300,000 | 74,429,700 | 96% |
| 2020/12/31 | 230,373,000 | - | 235,886,000 | 235,529,000 | 98% |
| 2020/9/30 | 180,127,000 | - | 183,502,000 | 183,257,000 | 98% |
| 2020/6/30 | 56,128,900 | - | 60,230,600 | 59,491,100 | 94% |
| 2020/5/6 | 147,416,000 | - | 237,637,000 | 227,340,000 | 65% |
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