基金经理：倪斌
| 单位净值:1.5032 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.5842 | 截止日期:2026/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:54.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 5,867,190,000 | - | 6,044,220,000 | 5,988,090,000 | 98% |
| 2025/12/31 | 6,103,770,000 | - | 6,267,850,000 | 6,238,950,000 | 98% |
| 2025/9/30 | 3,240,050,000 | - | 3,425,070,000 | 3,367,630,000 | 96% |
| 2025/6/30 | 3,028,120,000 | - | 3,222,460,000 | 3,135,000,000 | 97% |
| 2025/3/31 | 3,335,590,000 | - | 3,499,540,000 | 3,451,620,000 | 97% |
| 2024/12/31 | 1,474,560,000 | - | 1,908,550,000 | 1,614,900,000 | 91% |
| 2024/9/30 | 273,260,000 | - | 288,458,000 | 282,561,000 | 97% |
| 2024/6/30 | 243,066,000 | - | 273,126,000 | 253,654,000 | 96% |
| 2024/3/31 | 121,113,000 | - | 127,496,000 | 124,697,000 | 97% |
| 2023/12/28 | 120,733,000 | - | 460,184,000 | 338,417,000 | 36% |
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