基金经理：林伟斌
| 单位净值:1.6065 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.6065 | 截止日期:2026/1/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 1,531,380,000 | - | 1,582,900,000 | 1,578,990,000 | 97% |
| 2025/6/30 | 1,771,460,000 | - | 1,864,860,000 | 1,778,430,000 | 100% |
| 2025/3/31 | 2,029,060,000 | - | 2,059,240,000 | 2,042,200,000 | 99% |
| 2024/12/31 | 1,802,250,000 | - | 1,877,830,000 | 1,868,270,000 | 96% |
| 2024/9/30 | 1,023,670,000 | - | 1,104,080,000 | 1,103,210,000 | 93% |
| 2024/6/30 | 914,733,000 | - | 953,989,000 | 939,057,000 | 97% |
| 2024/3/31 | 709,505,000 | - | 784,952,000 | 783,239,000 | 91% |
| 2023/11/10 | 63,703,300 | - | 261,024,000 | 232,822,000 | 27% |
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