基金经理：乐无穹
| 单位净值:1.4610 | 净值增长率:-3.42% | 净值增长率:-3.42% | 累计净值:1.4610 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富恒生科技ETF(513260)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 1,499,580,000 | - | 1,562,000,000 | 1,551,980,000 | 97% |
| 2024/9/30 | 1,303,290,000 | - | 1,373,090,000 | 1,332,730,000 | 98% |
| 2024/6/30 | 843,947,000 | - | 884,330,000 | 866,599,000 | 97% |
| 2024/3/31 | 697,847,000 | - | 728,305,000 | 722,271,000 | 97% |
| 2023/12/31 | 708,126,000 | - | 814,520,000 | 729,915,000 | 97% |
| 2023/9/30 | 630,690,000 | - | 660,683,000 | 641,329,000 | 98% |
| 2023/6/30 | 595,438,000 | - | 611,259,000 | 604,598,000 | 98% |
| 2023/3/31 | 606,432,000 | - | 617,204,000 | 614,920,000 | 99% |
| 2022/12/31 | 439,690,000 | - | 451,885,000 | 448,245,000 | 98% |
| 2022/9/5 | 90,409,400 | - | 333,057,000 | 241,717,000 | 37% |
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