基金经理：范冰
| 单位净值:0.8400 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:0.8400 | 截止日期:2024/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证港股通消费主题ETF(513070)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/12/31 | 78,879,700 | - | 82,013,200 | 81,074,300 | 97% |
| 2023/9/30 | 86,679,900 | - | 89,553,200 | 89,406,800 | 97% |
| 2023/6/30 | 95,874,100 | - | 99,948,000 | 98,671,100 | 97% |
| 2023/3/31 | 104,489,000 | - | 110,644,000 | 107,264,000 | 97% |
| 2022/12/31 | 126,078,000 | - | 138,124,000 | 130,566,000 | 97% |
| 2022/9/30 | 47,094,100 | - | 48,765,100 | 48,622,100 | 97% |
| 2022/6/30 | 57,820,600 | - | 59,589,600 | 59,426,700 | 97% |
| 2022/3/17 | 4,053,420 | - | 204,848,000 | 200,834,000 | 2% |
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