基金经理：范冰
| 单位净值:0.9332 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.9332 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证港股通消费主题ETF(513070)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/3/31 | 104,489,000 | - | 110,644,000 | 107,264,000 | 97% |
| 2022/12/31 | 126,078,000 | - | 138,124,000 | 130,566,000 | 97% |
| 2022/9/30 | 47,094,100 | - | 48,765,100 | 48,622,100 | 97% |
| 2022/6/30 | 57,820,600 | - | 59,589,600 | 59,426,700 | 97% |
| 2022/3/17 | 4,053,420 | - | 204,848,000 | 200,834,000 | 2% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。