基金经理：张羽翔
| 单位净值:2.0729 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:2.0729 | 截止日期:2021/1/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证国防ETF(512670)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/9/30 | 275,696,000 | - | 287,472,000 | 284,500,000 | 97% |
| 2020/6/30 | 60,036,300 | - | 63,750,600 | 61,278,900 | 98% |
| 2020/3/31 | 48,808,700 | - | 52,340,000 | 52,018,300 | 94% |
| 2019/12/31 | 139,272,000 | - | 143,733,000 | 143,312,000 | 97% |
| 2019/9/30 | 442,191,000 | - | 456,044,000 | 453,872,000 | 97% |
| 2019/7/25 | 643,378,000 | - | 938,849,000 | 937,975,000 | 69% |
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