基金经理：龚佳佳
| 单位净值:1.0986 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.0986 | 截止日期:2020/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信沪深300红利ETF(512530)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/6/30 | 194,222,000 | - | 203,852,000 | 202,982,000 | 96% |
| 2020/3/31 | 216,767,000 | - | 222,706,000 | 221,683,000 | 98% |
| 2019/12/31 | 357,148,000 | - | 364,213,000 | 360,264,000 | 99% |
| 2019/9/16 | 183,264,000 | - | 1,380,800,000 | 1,268,360,000 | 14% |
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