基金经理：
| 单位净值:0.5312 | 净值增长率:11.71% | 累计净值:0.5312 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF(510770)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 20,039,600 | - | 20,589,400 | 20,423,700 | 98% |
| 2024/3/31 | 21,590,600 | - | 22,173,300 | 21,985,000 | 98% |
| 2023/12/31 | 22,715,800 | - | 23,369,800 | 23,190,500 | 98% |
| 2023/9/30 | 25,072,600 | - | 25,497,700 | 25,318,800 | 99% |
| 2023/6/30 | 29,590,100 | - | 30,248,900 | 30,075,000 | 98% |
| 2023/3/31 | 34,298,100 | - | 35,455,500 | 35,106,000 | 98% |
| 2022/12/31 | 21,706,900 | - | 22,811,500 | 22,620,700 | 96% |
| 2022/9/30 | 19,889,700 | - | 20,785,000 | 20,641,100 | 96% |
| 2022/6/30 | 29,009,000 | - | 30,284,600 | 30,175,800 | 96% |
| 2022/3/31 | 34,399,300 | - | 35,739,800 | 35,578,100 | 97% |
| 2021/12/31 | 47,953,500 | - | 49,358,800 | 49,207,900 | 97% |
| 2021/9/17 | 3,345,460 | - | 311,181,000 | 311,174,000 | 1% |
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