基金经理：余海燕
| 单位净值:1.4776 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.4776 | 截止日期:2021/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达上证50ETF(510100)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/12/31 | 404,931,000 | 64,000 | 425,919,000 | 425,573,000 | 95% |
| 2020/9/30 | 351,560,000 | - | 370,095,000 | 369,430,000 | 95% |
| 2020/6/30 | 234,760,000 | - | 246,224,000 | 246,015,000 | 95% |
| 2020/3/31 | 274,982,000 | - | 283,271,000 | 283,014,000 | 97% |
| 2019/12/31 | 228,001,000 | 418,993 | 239,653,000 | 239,264,000 | 95% |
| 2019/9/25 | 206,555,000 | - | 728,632,000 | 707,898,000 | 29% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。