基金经理：余海燕
| 单位净值:1.3298 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.3298 | 截止日期:2021/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达上证50ETF(510100)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/12/31 | 404,931,000 | 64,000 | 425,919,000 | 425,573,000 | 95% |
| 2020/9/30 | 351,560,000 | - | 370,095,000 | 369,430,000 | 95% |
| 2020/6/30 | 234,760,000 | - | 246,224,000 | 246,015,000 | 95% |
| 2020/3/31 | 274,982,000 | - | 283,271,000 | 283,014,000 | 97% |
| 2019/12/31 | 228,001,000 | 418,993 | 239,653,000 | 239,264,000 | 95% |
| 2019/9/25 | 206,555,000 | - | 728,632,000 | 707,898,000 | 29% |
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