| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:2.5185 | 净值增长率:-2.48% | 净值增长率:-2.48% | 累计净值:2.6398 | 截止日期:2025/12/31 | ||
| 最新规模:25.37亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
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华泰南京建邺REIT(508097)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/6/30 | - | - | 1,074,750,000 | 1,033,050,000 | -% |
| 2024/11/26 | - | - | 1,022,500,000 | 1,022,400,000 | 0% |
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