基金经理：
| 单位净值:0.9210 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.9750 | 截止日期:2018/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信中证一带一路指数分级(502016)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2018/3/31 | 15,170,900 | - | 18,001,000 | 15,762,400 | 96% |
| 2017/12/31 | 17,946,400 | - | 19,530,000 | 19,092,300 | 94% |
| 2017/9/30 | 23,410,900 | - | 25,328,800 | 24,545,100 | 95% |
| 2017/6/30 | 35,995,800 | - | 39,072,000 | 38,393,900 | 94% |
| 2017/3/31 | 36,092,800 | - | 43,796,800 | 41,919,500 | 86% |
| 2016/12/31 | 17,089,500 | - | 19,321,600 | 18,866,800 | 91% |
| 2016/9/30 | 11,251,100 | - | 23,138,600 | 13,132,200 | 86% |
| 2016/6/30 | 19,214,400 | - | 21,848,500 | 21,454,500 | 90% |
| 2016/3/31 | 24,086,900 | - | 25,721,500 | 25,452,100 | 95% |
| 2016/1/25 | 6,065,540 | - | 21,772,300 | 21,456,900 | 28% |
| 2015/12/31 | 23,807,100 | - | 53,225,200 | 52,686,700 | 45% |
| 2015/8/17 | - | - | 215,685,000 | 215,684,000 | 0% |
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