单位净值:1.4082 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4082 | 截止日期:2024/11/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)(501225)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 0 | - | 632,592,000 | 607,197,000 | 0% |
2024/6/30 | 0 | - | 508,985,000 | 495,444,000 | 0% |
2024/3/31 | 0 | - | 620,327,000 | 610,567,000 | 0% |
2023/12/31 | 133,716 | - | 285,996,000 | 248,594,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 256,528,000 | 244,089,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 300,862,000 | 283,933,000 | 0% |
2023/4/7 | - | - | 475,026,000 | 402,015,000 | 0% |