基金经理：苗宇
| 单位净值:1.6145 | 净值增长率:-6.24% | 净值增长率:-6.24% | 累计净值:1.9145 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:59.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红睿泽三年持有混合A(501054)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 4,240,720,000 | - | 4,917,920,000 | 4,900,780,000 | 87% |
| 2025/12/31 | 4,658,510,000 | - | 5,504,070,000 | 5,475,620,000 | 85% |
| 2025/9/30 | 5,199,400,000 | - | 5,784,880,000 | 5,740,510,000 | 91% |
| 2025/6/30 | 3,440,430,000 | 180,847,000 | 4,255,700,000 | 4,199,350,000 | 82% |
| 2025/3/31 | 3,906,300,000 | - | 4,511,240,000 | 4,468,840,000 | 87% |
| 2024/12/31 | 4,124,460,000 | 201,631,000 | 4,796,870,000 | 4,736,370,000 | 87% |
| 2024/9/30 | 4,774,060,000 | 200,220,000 | 5,428,340,000 | 5,411,570,000 | 88% |
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