基金经理：
| 单位净值:0.9664 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9664 | 截止日期:2019/2/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)(501035)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2018/12/31 | 98,219,400 | 40,556,700 | 211,795,000 | 200,561,000 | 49% |
| 2018/9/30 | 110,479,000 | 195,116,000 | 316,805,000 | 214,429,000 | 52% |
| 2018/6/30 | 106,105,000 | 190,814,000 | 309,721,000 | 207,762,000 | 51% |
| 2018/3/31 | 107,543,000 | 212,024,000 | 330,267,000 | 218,106,000 | 49% |
| 2017/12/31 | 111,361,000 | 276,983,000 | 402,244,000 | 219,779,000 | 51% |
| 2017/9/30 | 62,757,900 | 274,926,000 | 359,650,000 | 216,377,000 | 29% |
| 2017/9/11 | 62,375,300 | 257,072,000 | 338,927,000 | 217,133,000 | 29% |
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