基金经理：李竞
| 单位净值:0.9836 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:0.9836 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红睿和三年持有混合A(169109)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 1,290,160,000 | - | 1,375,650,000 | 1,366,330,000 | 94% |
| 2025/12/31 | 1,457,850,000 | - | 1,555,650,000 | 1,542,240,000 | 95% |
| 2025/9/30 | 1,603,620,000 | - | 1,725,390,000 | 1,708,300,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 1,451,590,000 | - | 1,556,310,000 | 1,551,860,000 | 94% |
| 2025/3/31 | 1,419,000,000 | - | 1,529,140,000 | 1,507,420,000 | 94% |
| 2024/12/31 | 1,475,810,000 | - | 1,614,610,000 | 1,579,470,000 | 93% |
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