基金经理：邹唯
| 单位净值:1.5918 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:2.2138 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安裕阳三年持有期混合(168601)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 190,313,000 | - | 207,612,000 | 206,209,000 | 92% |
| 2025/9/30 | 223,268,000 | - | 236,863,000 | 235,844,000 | 95% |
| 2025/6/30 | 177,258,000 | - | 187,190,000 | 186,598,000 | 95% |
| 2025/3/31 | 183,317,000 | - | 196,723,000 | 193,347,000 | 95% |
| 2024/12/31 | 181,095,000 | - | 191,902,000 | 191,275,000 | 95% |
| 2024/9/30 | 181,146,000 | - | 191,814,000 | 190,412,000 | 95% |
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