基金经理：赵菲
| 单位净值:1.1410 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.1410 | 截止日期:2023/3/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融钢铁指数A(168203)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/12/31 | 295,389,000 | - | 321,473,000 | 319,750,000 | 92% |
| 2022/9/30 | 309,658,000 | - | 339,350,000 | 333,664,000 | 93% |
| 2022/6/30 | 388,428,000 | - | 435,533,000 | 423,307,000 | 92% |
| 2022/3/31 | 397,709,000 | - | 435,098,000 | 429,585,000 | 93% |
| 2021/12/31 | 472,862,000 | - | 519,726,000 | 508,037,000 | 93% |
| 2021/9/30 | 411,962,000 | - | 484,114,000 | 441,238,000 | 93% |
| 2021/6/30 | 293,468,000 | - | 337,425,000 | 317,128,000 | 93% |
| 2021/6/4 | 377,807,000 | - | 426,318,000 | 406,896,000 | 93% |
| 2021/3/31 | 243,893,000 | - | 286,603,000 | 261,760,000 | 93% |
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