基金经理：
| 单位净值:1.1020 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2036 | 截止日期:2018/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦德信中高企债指数(LOF)A(167701)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2018/3/31 | 0 | - | 8,491,020 | 8,169,410 | 0% |
| 2017/12/31 | 0 | 10,484,800 | 11,917,500 | 11,255,300 | 0% |
| 2017/9/30 | 0 | 49,719,300 | 52,621,900 | 39,934,100 | 0% |
| 2017/6/30 | 0 | 52,743,800 | 54,734,300 | 46,701,000 | 0% |
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