基金经理:陈亘斯
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0438 | 净值增长率:-1.76% } else {?> | 净值增长率:-1.76% | 累计净值:1.0438 | 截止日期:2021/1/22 | |
最新规模:1.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2020/12/31 | 95,344,400 | - | 110,368,000 | 101,002,000 | 94% |