基金经理：
| 单位净值:1.1355 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.1355 | 截止日期:2019/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A(160138)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2019/3/31 | 22,879,800 | - | 25,352,600 | 24,986,000 | 92% |
| 2018/12/31 | 30,735,900 | - | 33,506,800 | 33,266,400 | 92% |
| 2018/9/30 | 34,193,900 | - | 37,158,100 | 36,406,300 | 94% |
| 2018/6/30 | 33,681,600 | - | 37,057,800 | 36,181,600 | 93% |
| 2018/3/31 | 39,422,800 | - | 48,317,700 | 45,586,200 | 86% |
| 2017/12/31 | 34,972,900 | - | 37,545,000 | 37,058,200 | 94% |
| 2017/9/30 | 58,925,500 | - | 63,815,600 | 62,375,700 | 94% |
| 2017/6/30 | 98,953,600 | - | 112,942,000 | 109,973,000 | 90% |
| 2017/5/10 | - | - | 342,241,000 | 342,135,000 | 0% |
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