基金经理：龚涛
| 单位净值:0.8367 | 净值增长率:-1.32% | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:0.8367 | 截止日期:2022/7/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证互联网指数(LOF)(160137)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/3/31 | 86,306,100 | - | 92,512,800 | 91,969,000 | 94% |
| 2021/12/31 | 90,554,800 | 4,500,900 | 97,590,700 | 96,443,100 | 94% |
| 2021/9/30 | 93,710,100 | 4,503,600 | 100,655,000 | 99,964,400 | 94% |
| 2021/6/30 | 112,017,000 | 4,538,300 | 120,529,000 | 118,863,000 | 94% |
| 2021/3/31 | 108,241,000 | 5,036,000 | 117,747,000 | 116,939,000 | 93% |
| 2020/12/31 | 131,110,000 | 4,993,500 | 142,899,000 | 139,613,000 | 94% |
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