基金经理：王乐乐
| 单位净值:0.9202 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.9202 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证800银行ETF(159887)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/30 | 390,635,000 | - | 395,356,000 | 394,638,000 | 99% |
| 2023/3/31 | 313,026,000 | - | 321,456,000 | 314,865,000 | 99% |
| 2022/12/31 | 343,346,000 | 143,270 | 364,396,000 | 344,900,000 | 100% |
| 2022/9/30 | 352,066,000 | 1,029,070 | 383,790,000 | 354,806,000 | 99% |
| 2022/6/30 | 397,265,000 | - | 438,399,000 | 402,270,000 | 99% |
| 2022/3/31 | 275,994,000 | 540,069 | 291,139,000 | 277,603,000 | 99% |
| 2021/12/31 | 313,403,000 | - | 331,519,000 | 315,637,000 | 99% |
| 2021/9/30 | 253,174,000 | - | 261,695,000 | 254,382,000 | 100% |
| 2021/5/13 | 72,353,900 | - | 581,082,000 | 520,633,000 | 14% |
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