基金经理：陈龙
| 单位净值:0.6725 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.6725 | 截止日期:2023/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证畜牧养殖ETF(159867)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/30 | 1,283,600,000 | - | 1,312,260,000 | 1,309,340,000 | 98% |
| 2023/3/31 | 473,680,000 | - | 488,677,000 | 485,001,000 | 98% |
| 2022/12/31 | 509,421,000 | - | 525,030,000 | 522,351,000 | 98% |
| 2022/9/30 | 559,178,000 | - | 575,533,000 | 574,225,000 | 97% |
| 2022/6/30 | 634,040,000 | - | 655,405,000 | 648,977,000 | 98% |
| 2022/3/31 | 549,258,000 | - | 565,744,000 | 561,209,000 | 98% |
| 2021/12/31 | 415,320,000 | - | 429,971,000 | 428,520,000 | 97% |
| 2021/9/30 | 511,226,000 | - | 529,095,000 | 526,378,000 | 97% |
| 2021/6/30 | 364,925,000 | - | 378,024,000 | 375,916,000 | 97% |
| 2021/2/26 | 36,126,100 | - | 408,803,000 | 372,775,000 | 10% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。