基金经理：邓皓友
| 单位净值:0.8740 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:0.8740 | 截止日期:2022/1/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2021/12/31 | 0 | - | 82,924,800 | 82,714,700 | 0% |
| 2021/9/30 | 0 | - | 96,461,100 | 96,304,900 | 0% |
| 2021/6/30 | 0 | - | 111,450,000 | 108,487,000 | 0% |
| 2021/3/31 | - | - | 293,963,000 | 243,422,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。