基金经理：
| 单位净值:0.7964 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:0.7964 | 截止日期:2023/11/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证科技100ETF(159853)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 27,740,900 | - | 28,102,700 | 27,898,500 | 99% |
| 2023/6/30 | 31,463,800 | - | 31,738,000 | 31,652,200 | 99% |
| 2023/3/31 | 32,454,000 | 1,000 | 32,762,000 | 32,696,800 | 99% |
| 2022/12/31 | 28,583,700 | - | 28,773,000 | 28,742,500 | 99% |
| 2022/9/30 | 28,163,700 | 16,701 | 28,703,800 | 28,330,900 | 99% |
| 2022/6/30 | 29,455,000 | - | 29,760,500 | 29,631,600 | 99% |
| 2022/3/31 | 28,333,200 | 21,501 | 28,746,500 | 28,591,500 | 99% |
| 2021/12/31 | 36,973,400 | - | 38,863,200 | 38,477,500 | 96% |
| 2021/10/8 | 15,029,700 | - | 313,690,000 | 302,306,000 | 5% |
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