基金经理：田光远
| 单位净值:0.7852 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.7852 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证软件服务ETF(159852)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/30 | 988,292,000 | - | 1,001,250,000 | 992,559,000 | 100% |
| 2023/3/31 | 783,142,000 | - | 798,138,000 | 788,111,000 | 99% |
| 2022/12/31 | 490,656,000 | - | 494,870,000 | 493,656,000 | 99% |
| 2022/9/30 | 239,012,000 | - | 242,013,000 | 241,493,000 | 99% |
| 2022/6/30 | 254,708,000 | - | 258,260,000 | 256,857,000 | 99% |
| 2022/3/31 | 274,851,000 | - | 279,701,000 | 278,438,000 | 99% |
| 2021/12/31 | 304,837,000 | - | 309,829,000 | 308,185,000 | 99% |
| 2021/9/30 | 228,911,000 | - | 234,223,000 | 231,936,000 | 99% |
| 2021/6/30 | 282,263,000 | - | 290,067,000 | 285,492,000 | 99% |
| 2021/3/31 | 428,220,000 | - | 442,508,000 | 438,974,000 | 98% |
| 2021/2/2 | 179,580,000 | - | 658,994,000 | 569,638,000 | 32% |
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