| 单位净值:5.6974 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:1.3909 | 截止日期:2024/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方上海金ETF(159834)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/12/31 | 0 | - | 38,324,500 | 38,245,700 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 35,054,000 | 34,924,500 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 25,876,500 | 25,782,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 1,000 | 41,560,300 | 41,482,600 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 43,442,800 | 43,400,100 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 48,499,300 | 48,440,700 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | - | 40,834,100 | 40,791,400 | 0% |
| 2022/3/9 | - | - | 465,528,000 | 465,071,000 | 0% |
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