基金经理：
| 单位净值:4.3457 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1033 | 截止日期:2023/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成上海金ETF(159833)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/3/31 | 0 | - | 29,401,900 | 29,329,300 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 54,169,200 | 54,056,600 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 13,617,300 | 13,528,600 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | - | 121,627,000 | 121,512,000 | 0% |
| 2022/3/22 | - | - | 224,348,000 | 212,438,000 | 0% |
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