基金经理：
| 单位净值:5.7968 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.4580 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF(159831)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | - | 71,217,500 | 71,168,400 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 57,968,000 | 57,868,200 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 39,972,600 | 39,922,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 29,782,300 | 29,483,800 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 54,417,100 | 36,068,300 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 40,831,500 | 40,750,800 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 13,751,000 | 13,684,200 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 41,524,400 | 18,871,900 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | - | 22,615,600 | 22,580,800 | 0% |
| 2022/3/29 | - | - | 377,720,000 | 369,767,000 | 0% |
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