基金经理：张钟玉
| 单位净值:4.6495 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.1695 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF(159831)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/30 | 0 | - | 54,417,100 | 36,068,300 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 40,831,500 | 40,750,800 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 13,751,000 | 13,684,200 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 41,524,400 | 18,871,900 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | - | 22,615,600 | 22,580,800 | 0% |
| 2022/3/29 | - | - | 377,720,000 | 369,767,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。