| 单位净值:4.2081 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.1197 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘上海金ETF(159830)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/12/31 | 0 | - | 47,947,500 | 47,792,300 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 51,596,800 | 51,227,900 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | - | 42,915,400 | 42,662,100 | 0% |
| 2022/3/31 | 0 | - | 44,429,000 | 44,193,300 | 0% |
| 2021/12/31 | 0 | - | 27,966,500 | 27,914,300 | 0% |
| 2021/9/30 | 0 | - | 35,975,000 | 35,776,100 | 0% |
| 2021/7/12 | - | - | 256,026,000 | 232,715,000 | 0% |
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