基金经理：
| 单位净值:0.6165 | 净值增长率:14.15% | 累计净值:0.6165 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证电池主题ETF(159796)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 863,742,000 | - | 868,540,000 | 867,903,000 | 100% |
| 2024/3/31 | 908,210,000 | - | 911,651,000 | 910,997,000 | 100% |
| 2023/12/31 | 955,685,000 | - | 960,948,000 | 958,540,000 | 100% |
| 2023/9/30 | 988,018,000 | - | 993,153,000 | 992,695,000 | 100% |
| 2023/6/30 | 1,128,090,000 | - | 1,133,610,000 | 1,132,820,000 | 100% |
| 2023/3/31 | 912,307,000 | - | 922,756,000 | 914,899,000 | 100% |
| 2022/12/31 | 737,777,000 | - | 741,800,000 | 741,420,000 | 100% |
| 2022/9/30 | 641,370,000 | 1,830,480 | 645,190,000 | 644,903,000 | 99% |
| 2022/6/30 | 757,136,000 | 8,701 | 763,878,000 | 762,219,000 | 99% |
| 2022/3/7 | 133,806,000 | - | 442,566,000 | 374,553,000 | 36% |
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