基金经理：刘洁倩
| 单位净值:0.6056 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:0.6056 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 27,483,500 | - | 28,393,800 | 28,321,100 | 97% |
| 2024/3/31 | 30,347,800 | - | 31,942,300 | 31,846,500 | 95% |
| 2023/12/31 | 33,440,500 | - | 35,478,000 | 35,031,800 | 95% |
| 2023/9/30 | 38,987,600 | - | 42,801,600 | 42,676,000 | 91% |
| 2023/6/30 | 42,347,400 | - | 45,266,900 | 45,155,300 | 94% |
| 2023/3/31 | 54,635,200 | - | 56,585,900 | 56,120,100 | 97% |
| 2022/12/31 | 47,248,100 | - | 48,927,100 | 48,786,500 | 97% |
| 2022/9/30 | 42,620,500 | - | 44,942,400 | 44,812,900 | 95% |
| 2022/6/30 | 57,444,700 | - | 59,794,000 | 59,682,900 | 96% |
| 2022/3/31 | 57,708,100 | - | 60,207,500 | 60,130,900 | 96% |
| 2021/11/17 | - | - | 259,829,000 | 259,791,000 | 0% |
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