基金经理：朱恒红
| 单位净值:0.9628 | 净值增长率:-1.45% | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:0.4814 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 294,475,000 | - | 298,508,000 | 297,167,000 | 99% |
| 2023/6/30 | 342,266,000 | - | 344,025,000 | 343,478,000 | 100% |
| 2023/3/31 | 521,481,000 | - | 530,296,000 | 529,977,000 | 98% |
| 2022/12/31 | 354,023,000 | - | 380,773,000 | 355,023,000 | 100% |
| 2022/9/30 | 290,377,000 | - | 291,936,000 | 291,640,000 | 100% |
| 2022/6/30 | 336,066,000 | - | 337,733,000 | 337,370,000 | 100% |
| 2022/3/31 | 306,841,000 | - | 309,884,000 | 306,742,000 | 100% |
| 2021/12/31 | 304,103,000 | - | 306,113,000 | 305,099,000 | 100% |
| 2021/9/30 | 289,302,000 | - | 295,645,000 | 290,348,000 | 100% |
| 2021/7/7 | 29,742,400 | - | 611,189,000 | 581,650,000 | 5% |
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