基金经理:万琼
单位净值:0.6390 | 净值增长率:-3.12% } else {?> | 净值增长率:-3.12% | 累计净值:0.6390 | 截止日期:2022/6/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒生科技ETF(QDII)(159742)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/3/31 | 360,533,000 | - | 376,974,000 | 373,335,000 | 97% |
2021/12/31 | 239,345,000 | - | 251,394,000 | 247,681,000 | 97% |
2021/9/30 | 186,359,000 | - | 194,115,000 | 193,901,000 | 96% |
2021/5/18 | 37,763,400 | - | 349,736,000 | 311,926,000 | 12% |