基金经理：罗英宇
| 单位净值:0.6945 | 净值增长率:2.43% | 累计净值:0.6945 | 截止日期:2024/9/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大数据ETF(159739)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 146,582,000 | - | 149,927,000 | 149,534,000 | 98% |
| 2024/3/31 | 235,297,000 | - | 239,060,000 | 238,164,000 | 99% |
| 2023/12/31 | 226,482,000 | - | 229,168,000 | 228,277,000 | 99% |
| 2023/9/30 | 167,197,000 | - | 171,324,000 | 169,006,000 | 99% |
| 2023/6/30 | 168,421,000 | - | 172,281,000 | 170,186,000 | 99% |
| 2023/3/31 | 106,915,000 | - | 110,066,000 | 108,361,000 | 99% |
| 2022/12/31 | 68,338,600 | - | 70,221,900 | 69,777,600 | 98% |
| 2022/9/30 | 60,815,800 | - | 62,471,700 | 62,125,600 | 98% |
| 2022/6/30 | 77,927,000 | - | 79,685,200 | 79,377,500 | 98% |
| 2022/3/31 | 84,275,500 | - | 86,012,700 | 85,724,500 | 98% |
| 2021/11/10 | 180,445,000 | - | 273,129,000 | 272,951,000 | 66% |
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