基金经理：
| 单位净值:1.1234 | 净值增长率:4.78% | 累计净值:1.1234 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时龙头家电ETF(159730)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 42,534,100 | - | 43,564,600 | 43,309,400 | 98% |
| 2024/3/31 | 33,798,500 | - | 34,663,500 | 34,326,800 | 98% |
| 2023/12/31 | 32,549,500 | - | 33,176,300 | 33,034,600 | 99% |
| 2023/9/30 | 35,577,300 | - | 36,346,400 | 36,136,500 | 98% |
| 2023/6/30 | 40,572,900 | - | 42,586,000 | 42,268,600 | 96% |
| 2023/3/31 | 46,661,700 | - | 50,719,900 | 47,491,300 | 98% |
| 2022/12/31 | 34,981,300 | - | 35,450,700 | 35,288,700 | 99% |
| 2022/9/30 | 44,250,900 | - | 45,422,600 | 45,148,500 | 98% |
| 2022/6/30 | 45,173,000 | - | 46,447,400 | 46,104,000 | 98% |
| 2022/3/31 | 28,549,100 | - | 30,080,900 | 29,539,800 | 97% |
| 2021/12/17 | 32,660,000 | - | 222,915,000 | 222,876,000 | 15% |
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