基金经理：崔蕾
| 单位净值:0.7980 | 净值增长率:4.75% | 累计净值:0.7980 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方国证在线消费ETF(159728)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 31,218,300 | - | 31,390,700 | 31,262,200 | 100% |
| 2023/6/30 | 28,759,700 | - | 29,004,100 | 28,784,500 | 100% |
| 2023/3/31 | 40,500,900 | - | 40,654,700 | 40,555,700 | 100% |
| 2022/12/31 | 31,870,600 | - | 32,031,200 | 31,951,800 | 100% |
| 2022/9/30 | 33,294,300 | 1,000 | 33,467,900 | 33,298,400 | 100% |
| 2022/6/30 | 45,526,000 | - | 45,763,200 | 45,564,300 | 100% |
| 2022/3/31 | 47,547,600 | 2,000 | 50,453,200 | 50,298,400 | 95% |
| 2022/1/4 | 13,933,600 | - | 229,371,000 | 226,550,000 | 6% |
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