| 单位净值:0.8529 | 净值增长率:-1.99% | 净值增长率:-1.99% | 累计净值:0.8529 | 截止日期:2023/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证港股通50ETF(159712)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/3/31 | 64,215,500 | - | 66,470,100 | 65,506,100 | 98% |
| 2022/12/31 | 71,976,400 | - | 77,820,100 | 73,998,100 | 97% |
| 2022/9/30 | 60,788,800 | - | 64,180,600 | 64,017,900 | 95% |
| 2022/6/30 | 83,795,300 | - | 86,506,800 | 86,348,900 | 97% |
| 2022/3/31 | 80,469,400 | - | 89,899,100 | 84,515,800 | 95% |
| 2021/12/31 | 84,840,800 | - | 92,315,500 | 91,178,900 | 93% |
| 2021/11/4 | - | - | 203,827,000 | 203,801,000 | 0% |
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