基金经理：刘笑明
| 单位净值:0.6041 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:0.6041 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证新材料主题ETF(159703)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 61,553,800 | - | 61,835,200 | 61,636,000 | 100% |
| 2023/6/30 | 65,655,800 | - | 66,070,400 | 65,889,800 | 100% |
| 2023/3/31 | 58,730,200 | - | 60,112,400 | 58,884,600 | 100% |
| 2022/12/31 | 54,086,400 | - | 54,735,700 | 54,293,400 | 100% |
| 2022/9/30 | 44,084,800 | 84,304 | 44,586,500 | 44,372,300 | 99% |
| 2022/6/30 | 63,754,900 | - | 64,561,400 | 64,108,900 | 99% |
| 2022/3/31 | 57,168,700 | 26,704 | 58,171,600 | 57,423,000 | 100% |
| 2021/12/31 | 65,916,800 | - | 68,785,600 | 66,696,600 | 99% |
| 2021/9/30 | 87,751,600 | - | 90,128,100 | 89,055,200 | 99% |
| 2021/6/1 | 35,367,100 | - | 322,713,000 | 294,809,000 | 12% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。